Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme
Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme, FiFo yöntemi ile fonların izlenerek değerlendirilmesinin takibini yapmaktadır.
Excel ile Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme
Bankalar ve aracı kurumlar tarafından kişilere satılan fonların FİFO (İlk Giren İlk Çıkar) yöntemine göre; değerlendirilmesi, alım satım ve stok miktarları, kâr ve zararları, elde tutulması sürelerine ilişkin formül ve makro ile hazırlanan Excel dosyasını yararlı olması dileğiyle ekliyorum.
Vergileme ve aracı kurum giderlerine, bu çalışmada yer verilmedi.
Dosyamız, “LISTE” ve “DETAY” adlı 2 sayfadan oluşmaktadır.
LİSTE Sayfası görünümleri:
TABLO- 1 – Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme
Veri girişinin en soldaki bölümü: Satın alınan fonların alış tarihi, fon miktarı, birim alış fiyatı, alış tutarı sütunlarını içerir. Bankalar ve aracı kurumlardan alınan fonların giriş kayıtları, tarih sırasına göre buradan yapılmaktadır.
Veri girişinin sağdaki bölümü
Fon alım ve satış kayıtları yapıldığında, otomatik oluşmaktadır. Böylece, satış adedi ve satış maliyeti ile henüz satılmayan fon stok adedi, FİFO göre stokta kalan fon maliyeti ile stokta bekleme süresi buradan görülmektedir.
TABLO-2 – Fon Alış Satışlarını İzleme ve Değerleme
Satılan fonların tarihi, fiyatı ve adet bilgileri girildikten sonra; Liste sayfasında “MALİYET HESAPLA” tıklandığında, Yardımcı Alan satırındaki (V sütun) gerçek maliyet (Q sütun); kâr (S sütun) ve zarar (T sütun) düzeltilmiş olarak ilgili hücrelerde yer alır.
VERİ ALANI VE ŞİFRE:
DETAY SAYFASI GÖRÜNÜMÜ:
FİFO yöntemine göre, fon alım ve satım tarihlerinde oluşan kâr ve zarar tutarları bulunmaktadır. Böylece, DETAY sayfasında yukarıdaki gibi listelenmektedir.
Sonuç olarak, faydalanmanız temennisiyle.
